| Competência | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,13% |
| out/2025 | 1,15% | 0,00% | 5,66% |
| nov/2025 | 1,07% | 0,00% | 5,57% |
| dez/2025 | 1,12% | 0,00% | 5,90% |
| jan/2026 | 1,23% | 0,00% | 5,89% |
| fev/2026 | 1,27% | 0,00% | 6,10% |
| mar/2026 | 0,72% | 0,00% | 5,45% |
| abr/2026 | 5,03% | 0,00% | 4,81% |
| mai/2026 | 4,66% | 0,00% | 4,96% |
| jun/2026 | 7,57% | 6,83% | 6,55% |
| jul/2026 | 6,61% | 6,77% | 6,44% |
| ago/2026 | 7,14% | 6,76% | 6,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,14% | +0,53% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (4,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,76% | −0,01% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,72% | +0,28% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,44% | −0,03% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,18% | +0,05% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,47% | +0,02% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,34% | −0,08% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,24% | −0,06% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,86% | +0,01% | BRASIL R VENTURES FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,38% | −0,09% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,17% | −0,04% | SUBCLASSE TIPO 5 | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,10% | −0,03% | ATMOS ATIT FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,88% | −0,39% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,67% | −0,07% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | +0,11% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | −0,07% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,34% | −0,03% | VOX IS2B COINVESTIMENT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,27% | −0,01% | VIC QUADRA ML II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,27% | −1,05% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,26% | −0,01% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,23% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | −0,07% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,07% | +0,13% | HIX SAAS I FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,81% | −0,02% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,70% | −0,03% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,68% | +0,17% | AUSTER CONSÓRCIOS I FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,63% | −0,01% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,50% | +0,74% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,38% | −0,02% | DNA VC OPPORTUNITY II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,32% | −0,03% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | −0,01% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | −0,01% | VOX SANAR COINVESTIMEN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | +0,01% | JBFO SPS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | −0,01% | BLP PCJ VII-FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | +0,06% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,08% | CENTRAL REAL ESTATE II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 24.105.316,00Patrimônio líquido |
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