| Competência | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 20,13% | 7,31% |
| out/2025 | 0,00% | 20,15% | 7,32% |
| nov/2025 | 0,00% | 20,32% | 7,39% |
| dez/2025 | 0,00% | 20,36% | 7,43% |
| jan/2026 | 0,00% | 20,37% | 7,44% |
| fev/2026 | 0,00% | 20,36% | 7,45% |
| mar/2026 | 0,00% | 20,46% | 7,50% |
| abr/2026 | 0,00% | 20,44% | 7,49% |
| mai/2026 | 7,21% | 8,24% | 6,83% |
| jun/2026 | 7,73% | 8,24% | 7,62% |
| jul/2026 | 7,02% | 8,25% | 7,64% |
| ago/2026 | 15,24% | 8,24% | 7,67% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,24% | +8,22% | XP CASH M FUNDO DE INV… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,24% | −0,01% | XP BANCOS FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,67% | +0,03% | XPA CRÉDITO ESTRUTURAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,56% | −0,16% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 6,35% | −0,02% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,32% | −0,03% | VALORA GUARDIAN ADVISO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,31% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,28% | −6,27% | XPA VERTICE CRÉDITO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,13% | −0,17% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,99% | −0,20% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,01% | −0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,65% | 0,00% | SPX SEAHAWK ADVISORY F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,16% | 0,00% | ARX DENALI ADVISORY FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | 0,00% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/07/2027 |
| 1,59% | 0,00% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/12/2027 |
| 1,42% | 0,00% | ITAUUNIBANCOITUB | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 1,16% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 1,02% | 0,00% | GAMA PEARL DIVER GLOBA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,90% | 0,00% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/01/2028 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,78% | 0,00% | MERCANBRBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2027 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,58% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/05/2027 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,42% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,11% | +0,11% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XPA CRÉDITO FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,42% | XPA RF GLOBAL FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 24.416.000,01Patrimônio líquido |
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