Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.78% | +0.49% | +13.01% | +24.58% | +36.96% | +46.51% | +60.99% | +105.60% |
| Retorno Anualizado | +11.82% | +56.35% | +13.01% | +11.61% | +11.05% | +10.02% | +9.99% | +8.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.29% | -1.90% | -3.07% | -2.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.54% | +10.04% | +10.87% | +10.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.64% | +2.29% | +0.84% | +1.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.27% Nov/2020 | -6.05% Mar/2020 | 76.0% 79 de 104 | 24.0% 25 de 104 |
| Anual | +15.26% 2025 | +3.90% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,6% |
| 2 | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,3% |
| 3 | PSO RV TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,9% |
| 4 | PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,5% |
| 5 | DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 6 | PSO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 8 | ISHARES GOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 1,5% |
| 9 | DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 10 | DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FML FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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