Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.49% | +0.39% | +14.27% | +27.72% | +43.51% | +53.19% | +69.23% | +81.23% |
| Retorno Anualizado | +14.17% | +42.16% | +14.27% | +13.01% | +12.80% | +11.25% | +11.10% | +9.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.89% | -0.16% | -1.84% | -1.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.94% | +11.78% | +12.11% | +11.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.04% | +4.03% | +2.07% | +2.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.40% Jul/2024 | -4.71% Mar/2020 | 95.1% 77 de 81 | 4.9% 4 de 81 |
| Anual | +14.32% 2025 | +3.36% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,1% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 3 | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira · 21/06/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 4,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 4,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 4,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MULTIPLAN | 3,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL S.A. | 3,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DROGASIL SA | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NATURA COSMETICOS SA | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FONTE BOA FI MULTIMERCADO CP
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