Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.04% | +6.32% | +15.75% | +38.83% | +54.62% | N/A | N/A | +98.65% |
| Retorno Anualizado | +10.82% | +26728.21% | +15.75% | +17.83% | +15.63% | N/A | N/A | +21.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.13% | -3.00% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.75% | +14.62% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.85% | +6.87% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.92% | +2.68% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.34% Mai/2023 | -8.22% Mar/2026 | 65.9% 29 de 44 | 34.1% 15 de 44 |
| Anual | +48.30% 2023 | -10.46% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 2.39% |
| CVaR Histórico | 1.97% | 2.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 72,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
10 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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