Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.79% | +5.18% | +21.27% | +34.95% | +60.87% | +82.63% | N/A | +103.92% |
| Retorno Anualizado | +15.95% | +10000.94% | +21.27% | +16.17% | +17.17% | +16.25% | N/A | +18.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.79% | -1.46% | +1.30% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.09% | +16.16% | +17.11% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.19% | +8.41% | +7.07% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +2.26% | +4.22% | +3.16% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.82% Nov/2023 | -7.01% Mai/2026 | 57.7% 30 de 52 | 42.3% 22 de 52 |
| Anual | +38.55% 2025 | -10.28% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 2.70% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 3.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,2% | |
| 2 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 9,2% |
| 3 | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 5,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,9% | |
| 5 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,8% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,7% |
| 7 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 2,6% |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 1,5% | |
| 9 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 0,8% |
| 10 | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 0,7% |
5 posições sob sigilo (73,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ABSOLUTE ENDURANCE IVP FIF EM AÇÕES RL
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