Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 38,35% | −3,73% | FORPUS AÇÕES MASTER FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | −0,19% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,21% | −0,94% | IT NOW IMAT FUNDO DE I… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,76% | +0,76% | CBIO/CBIO/270825/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,69% | +0,69% | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03O…Nova | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,13% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,35% | −0,05% | FORPUS EQT CLASS | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,24% | +0,24% | CBIO/NOFU/240925/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,24% | +0,24% | CBIO/NOFU/120925/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,24% | +0,24% | CBIO/NOFU/080925/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,24% | +0,24% | CBIO/NOFU/140425/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,22% | +0,04% | CBIO/NOFU/260625/31125… | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,20% | +0,20% | CBIO/CBIO/100625/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,04% | +0,04% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,01% | +0,01% | CBIO/CBIO/090725/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,01% | +0,01% | CBIO/CBIO/300725/31125…Nova | Caixa e outros | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,81% | CBIO/NOFU/270825/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,54% | HASHDEX NASDAQ ETHEREU…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,39% | CBIO/NOFU/250825/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,16% | CBIO/NOFU/100625/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/NOFU/090725/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/NOFU/300725/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/F33Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 17.087.218,59Patrimônio líquido |
|---|