| Competência | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,19% | 6,76% | 6,26% |
| out/2025 | 2,16% | 6,77% | 6,38% |
| nov/2025 | 2,77% | 6,89% | 6,56% |
| dez/2025 | 2,81% | 6,80% | 6,55% |
| jan/2026 | 3,04% | 6,80% | 6,68% |
| fev/2026 | 3,13% | 6,73% | 6,69% |
| mar/2026 | 3,18% | 6,79% | 6,98% |
| abr/2026 | 3,14% | 6,92% | 6,94% |
| mai/2026 | 3,01% | 6,84% | 6,69% |
| jun/2026 | 2,97% | 6,78% | 6,69% |
| jul/2026 | 3,06% | 6,80% | 6,71% |
| ago/2026 | 8,15% | 6,74% | 6,68% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,15% | +5,09% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,74% | −0,06% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,68% | −0,03% | DYNAMO COUGAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,59% | +0,04% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,57% | −0,11% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,47% | +0,03% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,24% | 0,00% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,90% | +0,22% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,77% | −0,02% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,61% | −0,13% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,84% | +0,04% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,76% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,73% | −0,10% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,58% | +0,02% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,45% | −0,01% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,21% | −0,08% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,05% | −0,02% | ATMOS ATIT FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | +0,02% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,70% | +0,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | −1,51% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,18% | −0,02% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | +1,78% | ITAÚ SONETO III CRÉDIT…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,78% | −2,06% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | +0,01% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,82% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE ARTAX END… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | 0,00% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,13% | SHARP LONG BIASED A FU…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 224.436.772,46Patrimônio líquido |
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