Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Opção de compra |
| VALE |
| 19/09/2025 |
| 0,00% | VALE /EJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/09/2025 |
| 0,00% | VALE /EJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/09/2025 |
| 0,00% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,19% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,23% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,24% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,24% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,28% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 06/10/2025 |
| 0,29% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,37% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 05/07/2027 |
| 0,51% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,75% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,93% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,99% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,03% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,07% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,10% | XP US - XP INC - CLASS… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 1,16% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,28% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,37% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,40% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,45% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,48% | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,60% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,63% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 1,67% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,68% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,71% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 1,73% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 1,97% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,13% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,65% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 2,83% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,87% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 3,14% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 3,42% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 3,46% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 4,57% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 5,23% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 5,24% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 5,75% | MELI US - MERCADOLIBRE… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 8,69% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 21,90% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| R$ 1.303.190.259,48Patrimônio líquido |
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