Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.74% | +5.14% | +24.62% | +33.51% | +49.68% | +52.86% | +39.38% | +284.68% |
| Retorno Anualizado | +22.83% | +9621.84% | +24.62% | +15.55% | +14.39% | +11.19% | +6.87% | +8.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.64% | +1.43% | -1.90% | -5.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.47% | +13.37% | +12.05% | +7.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.57% | +5.63% | +2.01% | -1.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.65% Nov/2023 | -21.38% Mar/2020 | 57.6% 110 de 191 | 42.4% 81 de 191 |
| Anual | +33.06% 2025 | -17.71% 2024 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 2.65% |
| CVaR Histórico | 2.47% | 4.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 5,0% | |
| 3 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 5 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,7% |
| 6 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 3,4% |
| 7 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 3,4% |
| 8 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,1% |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,0% | |
| 10 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (64,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FORTALEZA FIF - AÇÕES I RL
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