Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -36.75% | +1.57% | -39.04% | -8.25% | +228.99% | +49.01% | +121.34% | +1798.35% |
| Retorno Anualizado | -45.58% | +563.18% | -39.04% | -4.21% | +48.73% | +10.48% | +17.22% | +42.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.11% | +35.77% | -2.59% | +4.58% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.95% | +47.41% | +11.42% | +17.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.89% | +40.38% | +1.47% | +8.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +144.40% Out/2023 | -62.72% Set/2023 | 72.4% 71 de 98 | 27.6% 27 de 98 |
| Anual | +438.57% 2019 | -36.75% 2026 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 5.49% |
| CVaR Histórico | 5.63% | 19.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 58,3% |
| 2 | DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 22,3% |
| 3 | STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 17,1% |
| 4 | LANCIA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,1% |
| 5 | GARDENIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 1,7% |
| 6 | WNT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 7 | RESGATE DE COTAS A CONVERTER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | TAXA CVM (CRÉDITO) | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FORTRESS FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
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