Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.08% | +0.10% | +13.12% | +28.11% | +46.82% | +64.58% | N/A | +70.74% |
| Retorno Anualizado | +12.24% | +5.40% | +13.12% | +13.18% | +13.66% | +13.26% | N/A | +13.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.72% | +0.70% | +0.17% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.11% | +12.64% | +14.12% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.21% | +4.89% | +4.08% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.83% Nov/2023 | -0.26% Nov/2022 | 98.1% 52 de 53 | 1.9% 1 de 53 |
| Anual | +15.54% 2025 | +5.91% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,2% |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 18,0% | |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 7,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,3% | |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 4,1% | |
| 9 | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | Fundos | FIDC | 3,4% |
| 10 | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (42,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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