Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 17,73% | −0,60% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 9,57% | −0,30% | GOLDEN GATE CRÉDITO ES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,89% | −2,34% | ALPHA FIXED INCOME UC… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,25% | +1,33% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,78% | −0,09% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,96% | −0,06% | CVPAR I FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,87% | −0,26% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,79% | +1,53% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,58% | −0,18% | CENTRAIS ELETRICAS BRA… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 11/01/2035 |
| 1,58% | −9,65% | NEUBERGER BERMAN CLO I… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,55% | +0,45% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,53% | −0,05% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | Letra Financeira | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2027 |
| 1,48% | +1,48% | AEGPB5Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,45% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 1,35% | −0,05% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,24% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | −0,15% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,83% | −0,03% | BANCO DE DESENVOLVIMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 27/08/2031 |
| 0,83% | −0,05% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | −0,02% | BANCO RENDIMENTO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RENDIMENTO SA | 26/07/2027 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,77% | −0,02% | ASA SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CDB/ RDB | ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 02/10/2026 |
| 0,76% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,76% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,74% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,74% | +0,74% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,64% | −0,04% | BRASKEM NETHERLANDS BV | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/01/2030 |
| 0,53% | −0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,51% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2026 |
| 0,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,46% | −0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,36% | −0,02% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2027 |
| 0,20% | −0,02% | INVESCO USD AT1 COCO B… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,20% | −0,02% | ISHARES HIGH YIELD COR… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/06/2032 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO ORIGINAL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/09/2026 |
| 0,17% | −0,02% | ECOPETROL SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 13/01/2033 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO DE DESENVOLVIMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA BDMG | 20/08/2031 |
| 0,09% | −0,12% | VERSATILE FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −25,49% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| R$ 68.541.056,19Patrimônio líquido |
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