Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.64% | +0.20% | +14.50% | +29.83% | +44.26% | +52.85% | +69.29% | +58.09% |
| Retorno Anualizado | +14.37% | +20.07% | +14.50% | +13.94% | +12.99% | +11.19% | +11.10% | +8.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.04% | +0.04% | -1.90% | -1.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.86% | +11.98% | +12.05% | +11.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.97% | +4.23% | +2.01% | +2.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.14% Nov/2021 | -4.67% Out/2021 | 81.7% 58 de 71 | 18.3% 13 de 71 |
| Anual | +14.39% 2025 | -10.58% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.18% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 1.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 55,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 44,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FP ESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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