Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.43% | +0.26% | +15.20% | +28.53% | +42.81% | +60.82% | +76.60% | +936.82% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +36.78% | +15.20% | +13.37% | +12.61% | +12.61% | +12.05% | +10.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.53% | -0.34% | -0.46% | -0.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.64% | +11.30% | +13.54% | +12.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.69% | +4.27% | +3.60% | +3.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.50% Jan/2026 | -1.02% Mar/2026 | 96.7% 262 de 271 | 3.3% 9 de 271 |
| Anual | +18.93% 2005 | +2.80% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,0% |
| 2 | BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,7% |
| 3 | BRAM ESTRUTURADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 6 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,6% |
| 7 | BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 8 | ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 10 | BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA JUROS GLOBAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FPP MODERADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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