Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.51% | +0.15% | +15.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.29% |
| Retorno Anualizado | +15.63% | +20.27% | +15.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.21% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.56% Mai/2026 | +0.15% Out/2026 | 100.0% 21 de 21 | 0.0% 0 de 21 |
| Anual | +13.25% 2025 | +11.51% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 41,7% |
| 2 | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 17,9% |
| 3 | ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,1% |
| 4 | ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,8% |
| 5 | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira · 25/07/2028 · BCO VOLKSWAGEN SA | 3,2% |
| 6 | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira · 19/09/2050 · ITAU UNIBANCO | 2,9% |
| 7 | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira · 17/10/2050 · BANCO ABC BRASIL S/A | 2,8% |
| 8 | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 10/08/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,4% |
| 9 | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira · 17/07/2028 · BANCO SAFRA | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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