Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIFInício: 09/10/2023 | inactive | Profissional | +1.17% | +9.20% | +4.36% | 29.71% |
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIFInício: 09/10/2023 | inactive | Profissional | +1.17% | +9.20% | +4.36% | 29.71% |
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIFInício: 09/10/2023 | inactive | Profissional | +1.17% | +9.20% | +4.36% | 29.71% |
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIFInício: 09/10/2023 | inactive | Profissional | +1.17% | +9.20% | +4.36% | 29.71% |
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIFInício: 09/10/2023 | inactive | Profissional | +1.17% | +9.20% | +4.36% | 29.71% |
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIFInício: 09/10/2023 | inactive | Profissional | +1.17% | +9.20% | +4.36% | 29.71% |
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIDC RLInício: 09/10/2023 | inactive | Profissional | +1.17% | +9.20% | +4.36% | 29.71% |
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIDC RLInício: 09/10/2023 | inactive | Profissional | +1.17% | +9.20% | +4.36% | 29.71% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.20% | +1.17% | +4.36% | -6.04% | N/A | N/A | N/A | -38.44% |
| Retorno Anualizado | +14.40% | +15.75% | +4.36% | -3.06% | N/A | N/A | N/A | -17.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.68% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.57% Nov/2025 | -35.95% Mai/2024 | 67.7% 21 de 31 | 32.3% 10 de 31 |
| Anual | +9.20% 2026 | -30.94% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 2.53% |
| CVaR Histórico | 3.66% | 12.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 04/10/2028 | 72,8% |
| 2 | PDD NC TS INFRA - LNC002301172 | Caixa e outros | Outros | 36,4% |
| 3 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 16/05/2029 | 23,1% |
| 4 | 569173/LNC002400653/TS INFRA/170524/160529/37514042000150 | Caixa e outros | Outros · TS INFRA | 23,1% |
| 5 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 23/10/2028 | 19,2% |
| 6 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 10/03/2029 | 12,0% |
| 7 | 569136/LNC002400263/TS INFRA/110324/100329/37514042000150 | Caixa e outros | Outros · TS INFRA | 12,0% |
| 8 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 10/04/2029 | 11,7% |
| 9 | 569155/LNC002400428/TS INFRA/110424/100429/37514042000150 | Caixa e outros | Outros · TS INFRA | 11,7% |
| 10 | PDD NC TS INFRA - LNC002400653 | Caixa e outros | Outros | 11,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIF. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 8 subclasses do fundo
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.