Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,20% | +1,41% | ITAUSA PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 7,61% | −0,69% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 6,80% | +6,80% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,70% | −0,17% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,10% | −0,48% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 4,85% | −0,53% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 4,20% | −1,39% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,00% | +0,65% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 3,90% | −1,43% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,77% | −0,84% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,84% | +0,68% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,81% | +0,53% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,69% | +0,71% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 2,63% | −0,36% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,62% | −0,36% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,48% | −0,13% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 2,40% | −0,07% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,36% | −0,97% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,33% | +0,18% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,22% | −0,25% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 1,82% | +0,25% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,62% | −0,11% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,97% | +0,97% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,91% | −0,15% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | −0,30% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,49% | +0,49% | CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4Nova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,28% | −0,02% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,19% | +0,19% | PGMN/PGMN9/BRPGMNR06OR2Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,66% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −2,15% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −1,70% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,99% | NVIDIA CORP DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,47% | RENTM477 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,27% | RENTM457 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| R$ 76.157.130,98Patrimônio líquido |
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