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Carteira · FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Smartwealth

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FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Crédito privado87,8% dos ativos87,8% do PLR$ 56 mi
Fundos7,0% dos ativos7,0% do PLR$ 4,5 mi
Caixa e outros4,3% dos ativos4,3% do PLR$ 2,8 mi
Títulos públicos0,8% dos ativos0,8% do PLR$ 524,3 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (101)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	VENTOS SAO JORGE HOLDING SA	15/07/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 9 posições
0,00%	−1,89%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039
0,00%	−1,76%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2039
0,00%	−1,72%	BRSTNCNTB690Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2060
0,00%	−1,62%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G	15/12/2041
0,00%	−0,71%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2030
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A	15/12/2035
0,00%	−0,31%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA	15/12/2029
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G	14/12/2041
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2038