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FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Crédito privado90,7% dos ativos90,8% do PLR$ 60,1 mi
Fundos6,9% dos ativos6,9% do PLR$ 4,6 mi
Caixa e outros1,5% dos ativos1,5% do PLR$ 1 mi
Títulos públicos0,8% dos ativos0,8% do PLR$ 535,8 mil

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (102)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	VENTOS SAO JORGE HOLDING SA	15/07/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 3 posições
0,00%	−4,61%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−0,84%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL	15/07/2034
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2029