| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 15,92% | 0,58% | 2,01% |
| nov/2025 | 0,76% | 0,75% | 7,19% |
| dez/2025 | 17,77% | 0,72% | 7,10% |
| jan/2026 | 14,00% | 0,84% | 8,49% |
| fev/2026 | 52,34% | 1,31% | 3,33% |
| mar/2026 | 8,32% | 3,34% | 8,34% |
| abr/2026 | 0,02% | 5,52% | 8,94% |
| mai/2026 | 0,93% | 5,53% | 8,72% |
| jun/2026 | 2,48% | 5,46% | 8,67% |
| jul/2026 | 7,12% | 5,43% | 5,41% |
| ago/2026 | 11,52% | 5,50% | 5,29% |
| set/2026 | 12,49% | 5,49% | 5,19% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (43) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,52% | +4,40% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,50% | +0,07% | PÁTRIA LOG - FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,29% | −0,12% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,13% | +0,08% | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,98% | +0,01% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,98% | −0,12% | VECTIS JUROS REAL FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,92% | −0,02% | XP LOG FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,73% | −0,01% | BTG PACTUAL CRÉDITO IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,62% | −0,03% | PATRIA CRÉDITO IMOBILI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,58% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,22% | +0,02% | KINEA RENDIMENTOS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,18% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,16% | −0,06% | HEDGE BRASIL SHOPPING… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,95% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,94% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,71% | +0,05% | VALORA CRI CDI FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,64% | −0,03% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,63% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,41% | −0,03% | RIO BRAVO RENDA VAREJO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,39% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,39% | −0,06% | KINEA HIGH YIELD CRI F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,25% | −0,06% | HSI MALLS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,19% | +0,06% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,90% | −0,15% | PÁTRIA RENDA URBANA -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,88% | +0,01% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,80% | −0,10% | IRIDIUM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,30% | −0,04% | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,21% | −0,05% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,21% | −0,01% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,00% | 0,00% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,92% | −0,03% | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,91% | 0,00% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,88% | −0,03% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,76% | −0,09% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,61% | +0,01% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,56% | +0,01% | ALIANZA CRÉDITO IMOBIL… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,45% | −0,02% | MAXI RENDA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,36% | 0,00% | KINEA UNIQUE HY CDI FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RECR12 | Renda variável | Recibo de depósito de ações | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | HGRU12Nova | Renda variável | Recibo de depósito de ações | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | HGLG12Nova | Renda variável | Recibo de depósito de ações | PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,45% | FARIA LIMA CAPITAL REC…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HGBS12Zerado | Renda variável | Recibo de depósito de ações | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 34.030.403,11Patrimônio líquido |
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