Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,64% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,41% | −0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,09% | −0,02% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 4,00% | −0,02% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 3,15% | −0,02% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,99% | +0,04% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/02/2028 |
| 2,79% | −2,62% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,74% | −0,02% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/08/2027 |
| 2,74% | −0,02% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,65% | −0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 1,98% | −0,01% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/09/2027 |
| 1,97% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 1,94% | −0,01% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 1,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,62% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 1,59% | 0,00% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/07/2026 |
| 1,58% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 1,49% | +1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 1,48% | −0,01% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 1,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 1,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 1,33% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2028 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,19% | −0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/11/2025 |
| 1,17% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,01% | +1,01% | MERCADOCREDITOSOCIEDAD…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,98% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,98% | −0,01% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,90% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,84% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,83% | −0,01% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,80% | 0,00% | BCOMERCEDESBENZBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,80% | 0,00% | BCOTOYOTABRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,79% | +0,79% | BANCORCIBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,71% | +0,71% | BCODAYCOVALSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/02/2026 |
| 0,67% | 0,00% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,66% | +0,66% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/02/2026 |
| 0,62% | +0,23% | BANCORCIBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,61% | 0,00% | BCOGMACSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/06/2028 |
| 0,57% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,48% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2026 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,45% | −0,01% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 0,41% | 0,00% | BCOGMACSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,40% | 0,00% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/12/2025 |
| 0,25% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/08/2027 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,20% | −0,01% | BANCOXPS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 28/04/2026 |
| 0,18% | 0,00% | BCOTOYOTABRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/01/2027 |
| 0,16% | 0,00% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/11/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,10% | 0,00% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/07/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,82% | BCODAYCOVALSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/10/2025 |
| 0,00% | −0,82% | BCODAYCOVALSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2025 |
| 0,00% | −0,61% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,59% | BCOGMACSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/10/2025 |
| R$ 209.651.913,45Patrimônio líquido |
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