Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| DAPFK35 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,08% | +0,08% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,08% | +0,08% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,16% | +0,16% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,50% | +0,50% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2031 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,84% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,95% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 1,03% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 1,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| 1,35% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 1,49% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 1,55% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 1,78% | +0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,85% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,90% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,93% | +1,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,96% | +0,09% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,15% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 2,47% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 2,59% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 59,43% | +59,43% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −71,00% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,12% | DEBENTURES / ISIN: BRD…Zerado | Derivativos | Outros | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | — |
| 0,00% | −1,02% | CEMIG DISTRIBUICAO S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,00% | −0,99% | EXES SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| R$ 22.142.569,39Patrimônio líquido |
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