Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.06% | +2.31% | +10.31% | +23.54% | +37.38% | -11.43% | -31.06% | -25.23% |
| Retorno Anualizado | +8.25% | +29.85% | +10.31% | +11.15% | +11.17% | -2.99% | -7.17% | -4.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.71% | -1.75% | -16.05% | -19.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.28% | +10.08% | -2.30% | -6.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.78% | +2.79% | -12.09% | -15.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.25% Abr/2025 | -41.77% Mar/2023 | 66.3% 53 de 80 | 33.8% 27 de 80 |
| Anual | +26.02% 2025 | -32.37% 2023 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.89% | 5.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUNCHAL FIFM
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