Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.62% | +0.15% | +14.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.57% |
| Retorno Anualizado | +14.40% | +20.35% | +14.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.32% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | +0.09% Dez/2024 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
| Anual | +14.32% 2025 | +0.09% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,7% |
| 2 | BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,5% |
| 3 | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,5% |
| 4 | SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,4% |
| 5 | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUNDO CAIXA - FIF MULT CP - RL
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