Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -11.52% | +0.24% | -10.27% | -21.75% | -22.23% | -28.15% | -25.47% | -24.30% |
| Retorno Anualizado | -15.00% | +24.09% | -10.27% | -11.54% | -8.04% | -7.93% | -5.71% | -4.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.45% | -21.00% | -21.02% | -18.36% | — |
| Dolar | — | — | — | -9.62% | -9.06% | -7.08% | -5.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -21.52% | -16.80% | -17.11% | -14.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.57% Out/2022 | -14.92% Mai/2023 | 61.4% 43 de 70 | 38.6% 27 de 70 |
| Anual | +5.47% 2022 | -14.88% 2023 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.81% | 6.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JIVE SPV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 105,3% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 3 | TAXA FISCALI dez 2026 | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
| 4 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | TX CVM RECEBER | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
| 6 | MAF RESERVA | Caixa e outros | Outros · APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,0% |
Passivos e obrigações: −9,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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