Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.30% | +2.08% | +12.16% | +18.66% | +27.10% | +38.48% | +49.99% | +95.89% |
| Retorno Anualizado | +11.34% | +26.52% | +12.16% | +8.93% | +8.32% | +8.48% | +8.45% | +9.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +4.25% | +3.79% | +3.93% | +3.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.06% | +7.24% | +9.17% | +9.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.44% | -0.05% | -0.62% | -0.07% | — |
| CDI | — | — | — | -4.93% | -4.59% | -4.58% | -4.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.00% Nov/2023 | -4.10% Dez/2024 | 64.8% 59 de 91 | 35.2% 32 de 91 |
| Anual | +17.50% 2023 | -6.58% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 1.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,5% |
| 2 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,9% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 4,5% | |
| 5 | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 8 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 9 | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 10 | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (6,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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