Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.33% | -0.41% | +5.77% | +14.00% | +43.96% | +78.78% | +44.21% | +46.84% |
| Retorno Anualizado | +3.10% | -31.08% | +5.77% | +6.77% | +12.91% | +15.63% | +7.60% | +7.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.13% | -0.04% | +2.54% | -5.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.69% | +11.90% | +16.49% | +8.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.20% | +4.15% | +6.45% | -1.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.30% Abr/2026 | -10.42% Mar/2026 | 61.2% 41 de 67 | 38.8% 26 de 67 |
| Anual | +21.87% 2023 | -16.45% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 2.75% |
| CVaR Histórico | 2.25% | 3.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PS FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 89,8% |
| 2 | SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 9,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,3% |
| 4 | SWAP - DÓLAR X REAL - 01/03/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,1% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUNDSMITH GLOBAL EQUITY BTG PACTUAL ACCESS FIF EM AÇÕES
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