Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.20% | +5.01% | +27.99% | +38.61% | +62.12% | +68.81% | +64.51% | +240.21% |
| Retorno Anualizado | +23.47% | +8571.05% | +27.99% | +17.73% | +17.47% | +13.99% | +10.47% | +7.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.83% | +4.52% | +0.90% | -2.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.65% | +16.46% | +14.84% | +11.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.76% | +8.71% | +4.80% | +1.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.38% Nov/2020 | -29.77% Mar/2020 | 58.3% 119 de 204 | 41.7% 85 de 204 |
| Anual | +34.96% 2016 | -13.12% 2011 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.32% |
| CVaR Histórico | 3.05% | 5.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,1% |
| 2 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 4,9% |
| 3 | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 4,7% |
| 4 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 4,6% |
| 5 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,6% |
| 6 | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · ITAÚ UNIBANCO | 3,9% |
| 7 | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 3,9% |
| 8 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 3,8% |
| 9 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,5% |
| 10 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUNEPP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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