Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -31.46% | +2.86% | -40.17% | -65.36% | -77.09% | -80.64% | -81.75% | -85.02% |
| Retorno Anualizado | -39.45% | +1212.56% | -40.17% | -41.15% | -38.81% | -33.67% | -28.84% | -29.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -45.82% | -43.34% | -38.22% | -34.21% | — |
| Dolar | — | — | — | -39.22% | -39.83% | -32.81% | -28.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | -51.12% | -47.57% | -42.85% | -37.54% | — |
| CDI | — | — | — | -55.05% | -51.77% | -46.76% | -41.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.15% Ago/2022 | -15.21% Nov/2023 | 33.3% 22 de 66 | 66.7% 44 de 66 |
| Anual | -0.76% 2022 | -37.92% 2023 | 0.0% 0 de 6 | 100.0% 6 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.99% | 5.07% |
| CVaR Histórico | 4.26% | 6.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 67,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 26,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários ofertados privadamente | Sob sigilo | 4,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,9% |
9 posições sob sigilo (101,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUTURA CAPITAL FIF
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