Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Voltar para o fundo

FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Crédito privado90,6% dos ativos101,6% do PLR$ 107,7 mi
Títulos públicos3,9% dos ativos4,3% do PLR$ 4,6 mi
Fundos2,8% dos ativos3,1% do PLR$ 3,3 mi
Caixa e outros2,8% dos ativos3,1% do PLR$ 3,3 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (125)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	−0,01%	FUT DAP/K35	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 6 posições
0,00%	−1,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A.	15/12/2029
0,00%	−1,15%	AEGEA SANEAMENTO PARTI…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	22/08/2032
0,00%	−0,96%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,78%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,66%	DEBO/HAPV/100522/02092…Zerado	Derivativos	Outros	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	—
0,00%	−0,50%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025