Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.91% | +0.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.91% |
| Retorno Anualizado | +10.66% | +202.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.66% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.90% Ago/2026 | -2.67% Jun/2026 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
| Anual | +6.91% 2026 | +6.91% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.95% | 1.65% |
| CVaR Histórico | 1.38% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 53,8% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,3% |
| 3 | IDIVFWHM FWHM | Derivativos | Opção de venda | 2,5% |
| 4 | CPMCUV83 UV83 | Derivativos | Opção de compra | 1,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 6 | IDIVFWHL FWHL | Derivativos | Opção de venda | 1,1% |
| 7 | DAPFK37 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 8 | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 9 | IDIVFWHJ FWHJ | Derivativos | Opção de venda | 0,1% |
| 10 | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
Derivativos: posições compradas +5,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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