Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -16.73% | +0.05% | -40.37% | -43.08% | -22.49% | -26.65% | -20.26% | -23.16% |
| Retorno Anualizado | -21.65% | +6.27% | -40.37% | -24.55% | -8.14% | -7.46% | -4.43% | -1.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -38.45% | -21.10% | -20.53% | -17.07% | — |
| Dolar | — | — | — | -22.29% | -9.46% | -6.53% | -3.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -34.23% | -16.49% | -16.47% | -12.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.43% Nov/2023 | -29.38% Nov/2025 | 76.7% 132 de 172 | 23.3% 40 de 172 |
| Anual | +25.80% 2023 | -31.99% 2025 | 53.3% 8 de 15 | 46.7% 7 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 1.34% | 5.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,3% |
| 2 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 19,7% |
| 3 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 4 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 5 | G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 7 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 8 | G5 MOBILE FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,9% |
| 9 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 10 | G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ACROPOLIS FIFM
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