Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.13% | +0.18% | +13.25% | +26.28% | N/A | N/A | N/A | +38.20% |
| Retorno Anualizado | +13.68% | +18.25% | +13.25% | +12.37% | N/A | N/A | N/A | +11.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.53% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.40% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.52% Set/2025 | -0.25% Dez/2024 | 97.2% 35 de 36 | 2.8% 1 de 36 |
| Anual | +14.06% 2025 | +1.92% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,6% |
| 2 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE · 05/07/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 8,3% |
| 3 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE · 27/01/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 7,3% |
| 4 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/03/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 7,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,1% |
| 7 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4,8% |
| 8 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 9 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 10 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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