Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.04% | +0.09% | -5.92% | -3.84% | +10.74% | +31.77% | +38.94% | +132.81% |
| Retorno Anualizado | -1.38% | +8.17% | -5.92% | -1.94% | +3.46% | +7.14% | +6.80% | +7.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.84% | -9.50% | -5.94% | -5.84% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.02% | +2.45% | +8.00% | +7.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.92% | -5.30% | -2.04% | -1.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.71% Ago/2021 | -8.52% Jan/2022 | 86.1% 118 de 137 | 13.9% 19 de 137 |
| Anual | +19.02% 2024 | -6.48% 2025 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 3.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 EO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 52,6% |
| 2 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,1% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 5 | G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 6 | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,2% |
| 7 | G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 8 | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,9% |
| 9 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 10 | G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ÁGUAS CLARAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
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