Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.29% | -0.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.29% |
| Retorno Anualizado | +6.38% | -32.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.38% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.02% Jun/2026 | -0.73% Set/2026 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
| Anual | +4.29% 2026 | +4.29% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 3,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 3,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 3,3% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 3,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,9% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.