Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.69% | +1.11% | +10.41% | +20.20% | +30.72% | +35.92% | +9.05% | +6.11% |
| Retorno Anualizado | +4.92% | +173.11% | +10.41% | +9.64% | +9.34% | +7.97% | +1.75% | +1.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.27% | -3.62% | -5.12% | -10.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.56% | +8.32% | +8.83% | +2.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.34% | +0.58% | -1.21% | -6.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.08% Nov/2023 | -11.06% Abr/2022 | 54.4% 37 de 68 | 45.6% 31 de 68 |
| Anual | +36.48% 2025 | -18.27% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.22% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 3.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
2 posições sob sigilo (101,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FIF EM COTAS DE FI EM AÇÕES
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