Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.60% | -0.41% | +7.80% | +26.43% | +46.42% | N/A | N/A | +50.84% |
| Retorno Anualizado | +10.26% | -39.36% | +7.80% | +12.44% | +13.55% | N/A | N/A | +13.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.46% | +0.60% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.71% | +12.24% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.77% | +5.21% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.21% Jan/2026 | -0.87% Mar/2026 | 85.0% 34 de 40 | 15.0% 6 de 40 |
| Anual | +14.88% 2024 | +6.42% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 87,3% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 3 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 4 | G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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