Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.86% | +0.64% | +11.20% | +27.34% | +46.18% | +66.16% | +92.75% | +128.88% |
| Retorno Anualizado | +10.73% | +7.51% | +11.20% | +12.85% | +13.49% | +13.54% | +14.02% | +10.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.01% | +0.58% | +0.47% | +1.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.98% | +12.41% | +14.22% | +14.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.48% | +5.12% | +4.44% | +5.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.06% Nov/2025 | -3.80% Mar/2020 | 95.9% 94 de 98 | 4.1% 4 de 98 |
| Anual | +15.72% 2022 | +2.61% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 2 | REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 3 | G5 ALLOCATION OFFSHORE FUND SPC G5 FEEDER FIXED | Exterior | Fundos Offshore | 4,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 4,8% |
| 5 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Fundos | FIDC | 3,9% |
| 6 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/03/2032 | 3,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 3,7% |
| 8 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 3,5% |
| 9 | G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 2,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION FIFM
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