Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | PATRIA PRIME OFFICES -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | CRI / ISIN: BRHBSCCRI3… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,01% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/12/2034 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,06% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,07% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,07% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,09% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,09% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,10% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16/12/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,11% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,12% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/01/2027 |
| 0,13% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,16% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,16% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/08/2027 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,19% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,19% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,19% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,20% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/07/2027 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,22% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,22% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2025 |
| 0,27% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,27% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,27% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,28% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,28% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,28% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,31% | PLGN AUTO LOANS I FEED… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | G5 EMPREENDIMENTO IMO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | KINEA HEDGE FUND FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,33% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,36% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,36% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,37% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/04/2026 |
| 0,40% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,42% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,44% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,51% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2027 |
| 0,56% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2026 |
| 0,57% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2026 |
| 0,58% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,61% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/04/2027 |
| 0,64% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,64% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,67% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,71% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,73% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,75% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/08/2026 |
| 0,75% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,81% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,84% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,89% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,90% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/08/2030 |
| R$ 571.168.081,85Patrimônio líquido |
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