Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.00% | +0.33% | +13.19% | +24.29% | +35.58% | N/A | N/A | +34.99% |
| Retorno Anualizado | +13.50% | +34.97% | +13.19% | +11.49% | +10.68% | N/A | N/A | +9.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.42% | -2.28% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.41% | +9.66% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.51% | +1.92% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.36% Jan/2025 | -3.18% Dez/2024 | 77.5% 31 de 40 | 22.5% 9 de 40 |
| Anual | +16.94% 2025 | +1.13% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,2% |
| 2 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 27/10/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 9,2% |
| 3 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 4 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 5 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 16/06/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 6,3% |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 7 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,8% |
| 9 | CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 3,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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