| Competência | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | G5 ALLOCATION ALTERNATIVES SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | REGULAMENTO DO G5 TA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 20,43% | 21,41% | 0,00% |
| nov/2025 | 16,23% | 17,15% | 0,00% |
| dez/2025 | 16,22% | 16,73% | 0,00% |
| jan/2026 | 15,32% | 12,29% | 0,00% |
| fev/2026 | 23,37% | 9,91% | 0,00% |
| mar/2026 | 22,84% | 9,83% | 0,00% |
| abr/2026 | 22,60% | 7,75% | 0,00% |
| mai/2026 | 21,83% | 7,67% | 0,00% |
| jun/2026 | 20,82% | 8,34% | 0,00% |
| jul/2026 | 19,52% | 8,05% | 11,97% |
| ago/2026 | 18,97% | 16,59% | 11,20% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,97% | −0,55% | G5 ALLOCATION HY DIREI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 16,59% | +8,54% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,20% | −0,77% | REGULAMENTO DO G5 TA F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,23% | −0,12% | G5 F SCALA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,90% | −0,17% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,50% | +1,87% | G5 F GJS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,75% | −0,11% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,45% | −0,11% | SSG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,42% | −0,13% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,42% | −0,24% | PERFIN INFRA II MASTER… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,08% | −0,42% | PCS II BRASIL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,60% | −0,08% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,59% | −1,01% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,23% | −0,10% | FARM IV FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,21% | −0,28% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,98% | −0,08% | PCS II PPE FEEDER BRAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | −0,01% | STRATA FLAGSHIP FUND 2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | −0,03% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | −0,04% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,17% | −0,03% | PCS III BRASIL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | −0,07% | EXT LOOMY FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | −0,04% | SOLIS MULTIESTRATÉGIA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,66% | −0,01% | G5 BRJUS F FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,04% | CLASSE A MULT CRÉD PRI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,48% | −0,03% | ARC TURBI FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −6,18% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,02% | G5 F LUMINA BRASIL III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,17% | G5 CENTRAL II FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,03% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,03% | AMORT A RECEBER.Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 88.379.237,73Patrimônio líquido |
|---|