Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -25.30% | +0.78% | -23.83% | -18.02% | +40.60% | +53.30% | N/A | +46.23% |
| Retorno Anualizado | -32.51% | +9.29% | -23.83% | -9.46% | +12.03% | +11.27% | N/A | +8.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.31% | -0.89% | -1.79% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -7.32% | +10.95% | +11.96% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.82% | +3.65% | +2.17% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +50.37% Ago/2024 | -29.26% Ago/2026 | 72.4% 42 de 58 | 27.6% 16 de 58 |
| Anual | +63.09% 2024 | -25.30% 2026 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 1.63% |
| CVaR Histórico | 1.64% | 5.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 48,7% |
| 2 | PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,5% |
| 3 | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,8% |
| 4 | XP SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 10,7% |
| 5 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FIFM
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