| Competência | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,49% | 8,41% | 8,74% |
| out/2025 | 10,45% | 8,39% | 8,67% |
| nov/2025 | 10,53% | 8,47% | 8,82% |
| dez/2025 | 10,75% | 8,49% | 8,74% |
| jan/2026 | 10,72% | 8,45% | 8,68% |
| fev/2026 | 11,08% | 8,44% | 8,70% |
| mar/2026 | 10,93% | 8,46% | 8,63% |
| abr/2026 | 10,77% | 8,40% | 8,61% |
| mai/2026 | 10,95% | 8,55% | 8,63% |
| jun/2026 | 10,91% | 8,58% | 8,55% |
| jul/2026 | 10,62% | 8,65% | 8,57% |
| ago/2026 | 10,65% | 8,65% | 8,60% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (45) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,65% | +0,03% | G5 ALLOCATION HY DIREI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,65% | 0,00% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 8,60% | +0,03% | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,63% | +0,03% | G5 ALLOCATION SEMILÍQU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,85% | −0,17% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 5,64% | −2,93% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,56% | −0,13% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,06% | −0,02% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,01% | +4,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,83% | +0,02% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,59% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 2,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 2,05% | +0,04% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,72% | −0,02% | MERCURIO GF I FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,71% | −0,01% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | 0,00% | G5 CC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,61% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 1,51% | −0,01% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,35% | −0,02% | G5 F YVY DIANA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XP PORTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/03/2029 |
| 1,30% | −0,01% | G5 NICHE TEC F FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 1,21% | +0,05% | G5 SPECIAL F SUB FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | 0,00% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,12% | −0,01% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | 0,00% | G5 F SANAR FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | +0,02% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | +0,01% | G5 F SCALA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,06% | −0,01% | G5 CENTRAL FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | −0,01% | FARM IV FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,97% | −0,01% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | −0,01% | G5 F JARDIM PAULISTANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 0,58% | 0,00% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | −0,01% | G5 F FARMAX FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,01% | G5 BRJUS F FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,44% | 0,00% | CLASSE RIZA TERRAX REN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,32% | −0,01% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −0,01% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,78% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 23.848.645,19Patrimônio líquido |
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