Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Debênture simples |
| LIGHT |
| 13/11/2037 |
| 0,02% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | DOLFV25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | G5 F KAPITALO ZETA FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/08/2026 |
| 0,07% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2025 |
| 0,07% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,07% | G5 ALLOCATION PREFIXAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,07% | G5 LEGACY F FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,08% | G5 ALLOCATION VC III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,11% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,16% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,18% | G5 AUGME 90 F FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,21% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | G5 F GENOA CAPITAL VES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | G5 VERDE AM 60 F FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,28% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,29% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,41% | G5 ALLOCATION HY II DI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,47% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,53% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | G5 CIDADE NOVA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,62% | G5 SPX F FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | G5 BRJUS F FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,68% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,71% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,75% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,87% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | SERENA I - FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,98% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/01/2027 |
| 0,99% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,08% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,09% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,35% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,80% | BLUE MANTIQUEIRA CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 2,41% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,62% | G5 ALLOCATION D90 Z FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,95% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,50% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,46% | TAUÁ FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,54% | G5 PITAGORAS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 17,05% | TAUA FUNDO INCENTIVADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 23,68% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 869.762.077,01Patrimônio líquido |
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