Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -12.10% | -2.84% | -23.47% | -59.66% | -55.24% | -50.40% | -45.32% | -38.37% |
| Retorno Anualizado | -15.96% | -28.03% | -23.47% | -36.49% | -23.50% | -16.08% | -11.37% | -6.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -50.35% | -36.42% | -29.14% | -23.99% | — |
| Dolar | — | — | — | -34.35% | -24.59% | -15.39% | -10.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | -45.86% | -31.88% | -25.18% | -19.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.86% Nov/2020 | -51.70% Set/2025 | 77.0% 67 de 87 | 23.0% 20 de 87 |
| Anual | +12.21% 2023 | -54.24% 2025 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 2.59% | 10.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 95,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (103,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 BLUE FI MULTIMERCADO CP
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