Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.43% | +2.17% | +3.61% | +4.36% | +8.40% | +24.19% | +1.55% | +54.90% |
| Retorno Anualizado | +7.28% | +611.26% | +3.61% | +2.15% | +2.72% | +5.57% | +0.31% | +5.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.75% | -10.23% | -7.53% | -12.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.08% | +1.71% | +6.42% | +0.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.82% | -6.04% | -3.62% | -8.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.20% Jan/2019 | -37.75% Mar/2020 | 57.9% 55 de 95 | 42.1% 40 de 95 |
| Anual | +57.07% 2019 | -23.30% 2024 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.59% |
| CVaR Histórico | 3.56% | 6.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL CAPITAL G5 30 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 95,5% |
| 2 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 BRASIL CAPITAL F FIFCFIA
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