Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -15.01% | +0.07% | -12.06% | -1.84% | +9.93% | +21.47% | +34.95% | +90.90% |
| Retorno Anualizado | -19.43% | +6.21% | -12.06% | -0.93% | +3.20% | +4.98% | +6.18% | +7.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.83% | -9.75% | -8.11% | -6.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.00% | +2.19% | +5.84% | +6.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.90% | -5.56% | -4.20% | -2.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.17% Dez/2020 | -19.94% Abr/2026 | 92.9% 105 de 113 | 7.1% 8 de 113 |
| Anual | +15.07% 2025 | -15.01% 2026 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 1.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 CARMEL FIFM
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