| Competência | G5 ALLOCATION PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 26,97% | 2,44% | 6,91% |
| out/2025 | 27,09% | 2,48% | 6,92% |
| nov/2025 | 29,90% | 0,00% | 7,54% |
| dez/2025 | 30,21% | 1,00% | 7,78% |
| jan/2026 | 30,68% | 1,97% | 7,67% |
| fev/2026 | 30,64% | 1,99% | 7,64% |
| mar/2026 | 33,00% | 2,23% | 7,99% |
| abr/2026 | 31,68% | 3,47% | 7,94% |
| mai/2026 | 31,41% | 7,88% | 7,88% |
| jun/2026 | 31,53% | 7,98% | 7,87% |
| jul/2026 | 24,01% | 8,05% | 7,81% |
| ago/2026 | 23,95% | 8,16% | 7,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (29) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,95% | −0,06% | G5 ALLOCATION PRIVATE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,16% | +0,11% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,81% | 0,00% | G5 SPX SYN REAL ESTATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,29% | +0,08% | BTG PACTUAL ATLAS FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,83% | +0,09% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,49% | +5,32% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,33% | 0,00% | G5 VENTURE CAPITAL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,55% | +0,10% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,19% | −0,22% | G5 F EMPREENDIMENTO IM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,83% | +0,03% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,14% | −0,48% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,10% | 0,00% | G5 F OMIE FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,58% | −0,22% | G5 FINTECH FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,90% | −0,02% | G5 F LUMINA BRASIL III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | +0,90% | G5 CENTRAL II FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | 0,00% | G5 F MOBILE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,83% | −0,06% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | 0,00% | Perfin Voyager Fundo d… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,34% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,30% | −5,50% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,30% | +0,01% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | 0,00% | G5 MOBILE III FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | 0,00% | G5 VENTURE CAPITAL F F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | −0,05% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | PE SOPP IE FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,07% | −0,03% | G5 FARM II F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 16.659.071,71Patrimônio líquido |
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