| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,74% | 11,20% | 7,92% |
| out/2025 | 12,68% | 11,25% | 7,94% |
| nov/2025 | 12,78% | 11,28% | 7,96% |
| dez/2025 | 12,37% | 11,33% | 8,11% |
| jan/2026 | 12,60% | 11,32% | 8,14% |
| fev/2026 | 12,89% | 11,37% | 8,20% |
| mar/2026 | 13,06% | 11,49% | 8,41% |
| abr/2026 | 13,53% | 11,50% | 8,35% |
| mai/2026 | 13,91% | 11,70% | 8,49% |
| jun/2026 | 16,55% | 11,74% | 8,47% |
| jul/2026 | 16,78% | 11,84% | 8,24% |
| ago/2026 | 18,26% | 11,86% | 8,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,26% | +1,48% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,86% | +0,02% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 8,27% | +0,03% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,26% | −0,02% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,93% | +0,05% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,50% | +0,02% | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,89% | −0,04% | G5 ALLOCATION EQUITIES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,50% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,29% | −0,10% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,17% | −0,02% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,63% | −0,02% | G5 ALLOCATION EQUITIES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,17% | +0,01% | G5 ALLOCATION VC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | +0,02% | G5 F TIGER FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,08% | 0,00% | G5 AUGME 90 F FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,04% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 1,96% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,94% | −0,82% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | −0,02% | G5 NICHE TEC F FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | +0,01% | G5 ALLOCATION D90 Z FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | −0,01% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,46% | 0,00% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | −0,01% | G5 SPX SYN REAL ESTATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | −0,03% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,79% | 0,00% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | +0,01% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | +0,01% | G5 FINTECH FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,73% | +0,01% | G5 ALLOCATION VC III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | −0,01% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | −0,06% | G5 FINTECH FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,64% | +0,01% | G5 ALLOCATION F REAL E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | 0,00% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | +0,01% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | −0,01% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,01% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CRI/TRUESEC/170921/090… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,50% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 18.340.292,99Patrimônio líquido |
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